LS네트웍스(KRX:000680)의 26% 주가 급락은 일부 위험 신호일 수 있습니다.

LS네트웍스 (KRX:000680) 주가는 지난 30일 동안 26% 가량 약세를 보이며 최근 상승폭을 상당 부분 반납했습니다. 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 73% 상승했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 전문소매업의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.7배에 가깝기 때문에 LS네트웍스의 P/S 비율이 0.8배라는 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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LS네트웍스의 실적 추이

LS네트웍스의 매출은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 아마도 앞으로의 기대는 단기적으로 더 넓은 산업에 따라 수익 성장이 추적되어 P/S를 진정시킬 것이라는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

LS네트웍스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 4.6%라는 준수한 매출 증가율을 기록했습니다. 최근의 견조한 실적은 지난 3년 동안 총 13%의 매출 성장도 달성했다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 18%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 LS네트웍스의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 그들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

LS네트웍스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 LS네트웍스의 주가수익비율은 다른 특수소매업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 더 큰 의미가 있다고 생각합니다.

LS네트웍스를 조사한 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율은 예상치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험 요소가 존재하는데, LS네트웍스에는 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 수익성이 높고 수익이 크게 성장한 기업은 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 이 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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