TOEBOX KOREA.Ltd.(코스닥:215480) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 31% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 12 % 하락했습니다.
이렇게 주가가 크게 급등한 후 토박스코리아는 현재 25.3배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 거의 절반이 P/E 비율이 11배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어, 최근 토박스코리아의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 붕괴되지 않은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
성장이 높은 P/E와 일치합니까?
회사가 합리적인 것으로 간주 되려면 TOEBOX KOREA.Ltd와 같은 P / E 비율이 시장을 훨씬 능가해야한다는 내재 된 가정이 있습니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 61% 수준으로 떨어졌습니다. 안타깝게도 이 기간 동안 주당순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.
최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 34%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.
이러한 정보로 볼 때 토박스코리아가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
토박스코리아의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근 토박스코리아 주가는 좋은 모멘텀을 구축하면서 주가수익비율(P/E)이 크게 부풀려졌습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 토박스코리아의 주가는 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있으며, 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, TOEBOX KOREA.Ltd에 대한 3 가지 경고 신호 (1 개는 중요!)도 발견했습니다.
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