완만한 성장이 토박스코리아(주)에 장벽은 없다. (코스닥:215480) 주가 상승률 32% 달성

TOEBOX KOREA.Ltd.(코스닥:215480) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 32% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 17 % 하락했습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고, 현재 토박스코리아의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.6배로 국내 특수소매업의 평균 P/S 비율이 0.4배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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TOEBOX KOREA.Ltd의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 TOEBOX KOREA.Ltd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고있을 때만 TOEBOX KOREA.Ltd와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년 매출 성장률은 8.2%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 24%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년 동안의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹었습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 14% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 TOEBOX KOREA.Ltd가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미 롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

주가가 크게 상승하여 현재 TOEBOX KOREA.Ltd의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

토박스코리아의 최근 3년간 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 전망보다 부진한 매출 추세가 우리의 예상대로 낮은 주가순자산비율을 초래하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율(P/S)은 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, TOEBOX KOREA.Ltd에 대해 알아야 할 경고 신호 1 가지를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

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