예스24(코스닥:053280)의 주주들은 출구를 찾고 있을지도 모른다.

국내 전문소매업의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.5배에 가까운 상황에서 예스24 (코스닥:053280)의 P/S비율 0.2배에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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YES24Ltd의 실적 현황

예스24의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 것으로 간주되어야합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업과 평행 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 적어도 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

YES24Ltd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.6%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 매출 총액이 거의 증가하지 않아 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 12% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려할 때 YES24Ltd의 P/S가 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

YES24Ltd의 P/S에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

YES24Ltd에 대한 조사 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자심리를 뒷받침하기 어려울 것으로 판단되어 투자의견 매수를 유지합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호를 예스24에서 발견했습니다.

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