Polaris AI Corp.(코스닥:039980)의 주식에 불쾌한 놀라움이 있을 수 있습니다.

국내 소매유통업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.6배 미만인 것을 감안하면 폴라리스 AI(코스닥:039980)는 3.8배의 P/S로 강한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보인다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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폴라리스 AI의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 폴라리스 AI의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불한 것일 수 있습니다.

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폴라리스 AI의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

Polaris AI만큼 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 34%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 43% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 23% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이 정보를 통해 폴라리스 AI가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

폴라리스 AI의 P/S에 대한 결론

일반적으로 우리는 매출 대비 가격 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

폴라리스 AI를 조사한 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 매출 감소로 인해 예상만큼 낮은 P/S를 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재의 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

또한 폴라리스 AI에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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