폴라리스 AI (코스닥 : 039980) 주주들은 출구를 찾고있을 수 있습니다.

국내 소매유통업종 기업의 절반 가까이가 0.7배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 폴라리스 AI(코스닥:039980)의 3.6배의 주가매출비율(이하 "P/S")은 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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폴라리스 AI의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 폴라리스 AI의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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폴라리스 AI의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

폴라리스 AI처럼 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 26%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 42%나 매출이 줄어든 것도 좋지 않은 상황입니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 20% 성장할 것으로 예상되기 때문에 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때, 최근의 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이 정보를 통해 폴라리스 AI가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

최종 결론

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 폴라리스 AI는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적인 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

또한 폴라리스 AI에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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