대명소노세온(주)(코스닥:007720) 주가는 26% 급락했지만 여전히 싸게 살 가능성은 낮다. (코스닥 : 007720) 주가는 26 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

대명소노세온(주)(코스닥:007720)의 주가가 최근 한 달간 26% 가량 하락했다.(코스닥:007720) 주가는 지난 한 달 동안 26% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주식은 작년에 61 % 상승했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락 이후에도 국내 소매유통업종의 주가매출액비율(이하 P/S) 중앙값이 0.7배 정도이기 때문에 대명소노세종의 P/S 비율 0.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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대명소노시즌의 주가순자산비율은 주주에게 어떤 의미인가?

예를 들어, 최근 대명소노세종의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않다고 가정 해 보겠습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이것이 사실이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

대명소노세미콘과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 대명소노세종의 매출 성장률은 16%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 적어도 매출은 3년 전의 성장세 덕분에 전체적으로는 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았습니다. 따라서 그 기간 동안의 매출 성장에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

이는 내년에 19% 성장할 것으로 예상되는 다른 업계와 대조적으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 대명소노세라믹이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

대명소노세종의 주가가 하락한 후, 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출액비율은 밸류에이션 수단으로 활용하기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 큰 힘을 발휘한다고 할 수 있습니다.

대명소노세라믹의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율은 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 대명소노세라믹에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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