대명소노세온(코스닥:007720) 27% 주가 급등, 앞뒤가 맞지 않는다

대명소노세온(주)(코스닥:007720)의 주가가 최근 한 달간 27% 상승세를 이어가고 있다.(코스닥:007720) 주가는 지난달에만 27% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 18 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했지만, 국내 소매유통업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.6배 정도로 비슷한 상황에서 대명소노세종의 0.5배의 주가수익비율(이하 P/S)이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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대명소노시즌의 실적 현황

예를 들어, 최근 대명소노시즌의 수익이 감소하고 있는 것은 생각해봐야 할 부분입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합 할 수있을만큼 충분히 할 수 있다고 생각하기 때문에 P / S가 적당하다는 것입니다. 회사가 마음에 드신다면 적어도 이 경우라면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

대명소노세미컨덕터와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 대명소노세븐의 매출 성장률은 17%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 총 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 이 회사의 매출 성장은 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

이는 다른 업계가 내년에 29% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 대명소노세라믹의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 만약 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

대명소노세라믹은 견조한 주가 상승으로 주가순자산비율이 동종업계 다른 기업들과 비슷한 수준으로 회복된 것으로 보인다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표가 아니라는 주장도 있지만 강력한 기업심리 지표가 될 수 있다.

대명소노세라믹을 조사한 결과, 최근 3년간 부진한 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자심리를 뒷받침하기 어려울 것으로 판단되어 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 공정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

의견을 정하기 전에 대명소노세라믹에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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