한올바이오파마(주)에 싸게 들어가기. (KRX:009420) 가능성이 낮습니다.

국내 제약업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배 미만인 상황에서 한올바이오파마 (주)(KRX:009420)를 고려할 수 있다.(KRX:009420)는 14.1배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주 할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유는 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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한올바이오파마의 실적 현황

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 한올바이오파마는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 지속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가수익비율도 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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한올바이오파마에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

한올바이오파마와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 업계보다 훨씬 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 한올바이오파마의 매출은 23%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 52%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 28% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 한올바이오파마의 주가수익비율(P/S)이 동종업계보다 앞선다는 것은 말이 되지 않는다고 판단됩니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

한올바이오파마 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들이 한올바이오파마의 매출 성장률을 업계 평균보다 낮게 예측하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 매출 전망이 약해지면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 우리는 한올바이오파마에서 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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