일동홀딩스, 일동홀딩스주식회사(KRX:000230) 주가 39% 급등했지만 투자자들은 성장을 위해 사지 않는다. (KRX:000230) 주가는 39% 급등했지만 투자자들은 성장을 위해 매수하지 않는다.

일동홀딩스(KRX:000230) 주가는 지난 한 달 동안 정말 놀라운 상승세를 보였다.(KRX:000230) 주가는 그 전 불안정한 기간 이후 39% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률은 6.4%로 그리 인상적이지 않습니다.

주가가 급등했지만, 국내 제약업종의 절반에 가까운 기업이 1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 보이고 있고, 심지어 3배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 일동홀딩스는 현재 0.2배의 주가매출비율(이하 P/S)로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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일동홀딩스의 최근 실적은 어떤 모습인가?

예를 들어, 최근 일동홀딩스의 매출 감소는 생각해봐야 할 부분입니다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업황을 따라가기에는 충분하지 않다고 판단하여 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 회사가 마음에 든다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

일동홀딩스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇일까요?

일동홀딩스의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 지난해 일동홀딩스의 매출은 2.3%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 실적은 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 9.6%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 59%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려하면 일동홀딩스의 P/S가 동종업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 종목을 보유하는 것을 불편하게 여겼던 것 같습니다.

일동홀딩스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일동홀딩스의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 큰 의미가 있다고 할 수 있습니다.

일동홀딩스는 최근 3년간 성장률이 업계 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

또한 일동홀딩스에서 발견한 두 가지 경고 신호 (우리를 조금 불편하게 만드는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

일동홀딩스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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