Stock Analysis
J2KBIO Co.(코스닥:420570) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 최근 매수자들은 웃고 있을지 모르지만, 장기 보유자들은 최근 상승으로 인해 주가가 1년 전으로 돌아간 것에 불과하기 때문에 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 제이투케이바이오의 주가순자산비율(이하 "P/S")은 1.9배로, 절반 가량의 기업이 10.2배 이상, 심지어 43배 이상의 P/S를 보이는 국내 바이오텍 업계와 비교하면 여전히 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
J2KBIO의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 제이투케이바이오의 매출은 대부분의 다른 기업보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 유리한 시기였습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 계속 성장한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
애널리스트들이 J2KBIO의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 J2KBIO가 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 42%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 다행히도 지난 12개월간의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 144% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
현재 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 65% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 51% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 정보로 볼 때 J2KBIO가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
J2KBIO의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
제이투케이바이오의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
제이투케이바이오의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 높은 성장이 예상되는 만큼 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장에서는 다소 주저하는 모습을 보이고 있습니다.
또한 J2KBIO에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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J2KBIO
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