코바이오랩스(코스닥:348150)에서 딥 엔드에 뛰어들기 전에 주의하세요.

국내 바이오텍 기업 중 거의 절반이 9.9배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고, 47배 이상의 P/S도 흔치 않다는 점에서 주가순자산비율이 2.1배인 코바이오랩스(코스닥:348150)는 분명 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 추가 조사가 필요합니다.

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코바이오랩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 코바이오랩스의 매출이 매우 가파르게 상승하고 있는 것은 상당히 유리한 상황입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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KoBioLabs의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 116%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 성과에 힘입어 전체 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 40%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때, 코바이오랩스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

코바이오랩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

코바이오랩스를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않은 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 코바이오랩스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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