퀀타 매트릭스 (코스닥 :317690) 부채는 있지만 수입은 없습니다; 걱정해야합니까?

데이비드 이븐은 '변동성은 우리가 걱정하는 리스크가 아니다'라고 잘 표현했습니다. 우리가 걱정하는 것은 자본의 영구적인 손실을 피하는 것입니다."라고 말했습니다. 기업이 무너질 때 부채가 수반되는 경우가 많기 때문에 기업의 대차대조표를 살펴볼 때 얼마나 위험한지 고려하는 것은 당연한 일입니다. (코스닥:317690)는 비즈니스에 부채를 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 하지만 주주들이 부채 사용에 대해 걱정해야 할까요?

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부채는 언제 문제가 되나요?

부채는 기업이 신규 자본이나 잉여 현금 흐름으로 부채를 갚는 데 어려움을 겪을 때까지 기업을 지원합니다. 궁극적으로 회사가 부채 상환에 대한 법적 의무를 이행하지 못하면 주주들은 아무것도 얻지 못할 수 있습니다. 흔한 일은 아니지만, 부채가 있는 회사가 대출 기관으로부터 헐값에 자본을 조달하도록 강요받아 주주가 영구적으로 희석되는 경우도 종종 볼 수 있습니다. 하지만 가장 일반적인 상황은 회사가 부채를 합리적으로 잘 관리하고 자신에게 유리하게 관리하는 경우입니다. 부채 수준을 조사할 때는 먼저 현금과 부채 수준을 함께 고려합니다.

퀀타매트릭스의 순부채란 무엇인가요?

아래에서 볼 수 있듯이, 퀀타매트릭스의 부채는 2025년 3월 말 기준 156억 원으로 1년 전 55억 7천만 원에서 증가했습니다. 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요. 그러나 대차 대조표를 보면 167억 원의 현금을 보유하고 있으므로 실제로는 순현금 10억 원을 보유하고 있습니다.

퀀타매트릭스의 대차 대조표는 얼마나 건전한가요?

최신 대차 대조표 데이터에 따르면 퀀타매트릭스는 1년 이내에 만기가 도래하는 부채가 276억 원, 그 이후 만기가 도래하는 부채가 170억 원에 달합니다. 반면에 현금은 167억 원, 1년 이내에 만기가 도래하는 미수금은 6억 3,760만 원입니다. 따라서 현금과 단기 미수금을 합친 것보다 부채가 총 242억 원 더 많습니다.

퀀타매트릭스의 시가총액이 584억 원이라는 점을 고려할 때 이러한 부채가 큰 위협이 될 것이라고 생각하기는 어렵습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 변화할 수 있으므로 재무제표의 건전성을 계속 주시할 필요가 있다고 생각합니다. 주목할 만한 부채에도 불구하고 퀀타매트릭스는 순현금을 보유하고 있기 때문에 부채 부담이 크지 않다고 말할 수 있습니다! 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 향후 대차 대조표가 어떻게 유지되는지에 영향을 미치는 것은 QuantaMatrix의 수익입니다. 따라서 수익에 대해 더 자세히 알고 싶다면 장기 수익 추세를 보여주는 이 그래프를 확인해 보시는 것도 좋습니다.

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작년에 퀀타매트릭스는 이자 및 세금 차감 전 손실이 발생했으며, 실제로 매출은 22% 줄어든 27억 원으로 감소했습니다. 솔직히 말해서 이는 좋은 징조가 아닙니다.

그렇다면 퀀타매트릭스는 얼마나 위험할까요?

일반적으로 손실을 내는 회사가 수익을 내는 회사보다 더 위험하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그리고 작년에 QuantaMatrix는 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 손실이 발생했습니다. 실제로 그 기간 동안 140억 원의 현금을 소진하고 200억 원의 손실을 기록했습니다. 하지만 적어도 단기적으로는 대차대조표에 10억 원이 남아 있어 성장을 위해 사용할 수 있습니다. 전반적으로 주식은 약간 위험하다고 볼 수 있으며, 보통 긍정적인 잉여현금흐름을 확인할 때까지는 매우 신중하게 투자해야 합니다. 부채 수준을 분석할 때는 대차대조표가 가장 확실한 시작점입니다. 하지만 궁극적으로 모든 기업에는 대차대조표 외부에 존재하는 위험이 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 퀀타매트릭스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

결국, 순부채가 없는 회사에 집중하는 것이 더 나은 경우가 많습니다. 이러한 기업의 특별 목록 (모두 수익 성장 실적이 있는 기업 )에 액세스할 수 있습니다. 무료입니다.

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