이미 강력한 실행에도 불구하고 HLB 바이오스텝 주식회사 (코스닥:278650)의 주가가 강세를 보이고 있다.(코스닥:278650) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 최근 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 8.5%는 그다지 인상적이지 않습니다.
주가 반등에 따른 주가순자산비율(P/S) 7.1배는 국내 생명과학 업종에서 절반 가량의 기업이 4.3배 미만, 심지어 1.7배 미만도 흔하게 볼 수 있는 것과 비교하면 지금 당장은 강한 매수로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
HLB 바이오스텝의 실적 현황
예를 들어, 최근 HLB bioStepLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트의 예측은 없지만, HLB 바이오스텝의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.HLB 바이오스텝에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?
HLB 바이오스텝의 주가순자산비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 39% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 9.8% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 19% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이런 점을 고려할 때 HLB 바이오스텝의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
HLB 바이오스텝의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 HLB bioStepLtd의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족하지 않습니다. 최근 중기적으로 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 HLB 바이오스텝에 대해 3가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않는 경고 신호입니다!) 여러분께서 알아야 할 사항입니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.