휴온스 (코스닥 : 243070)의 주가는 26 % 반등했지만 사업은 여전히 시장을 뒤쫓고 있습니다.

휴온스(주)(코스닥:243070) 주주들은 최근 주가가 26% 반등한 것을 보고 기뻐하고 있다.(코스닥:243070) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 26% 반등했지만, 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 31% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 기업 중 거의 절반이 12배 이상의 주가수익비율(P/E)을 가지고 있고 심지어 24배 이상의 P/E도 드물지 않기 때문에 현재 휴온스는 9.2배의 주가수익비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어 휴온스의 최근 실적이 부진한 것은 수익이 감소하고 있기 때문입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 휴온스가 가까운 미래에 시장 대비 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?

휴온스의 P/E 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 휴온스의 수익은 20% 수준으로 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 총 35%의 주당순이익이 감소한 만큼 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 34% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 수익 감소를 감안할 때 이 회사의 실적 성장은 매우 긍정적으로 보입니다.

이러한 정보를 고려할 때 휴온스가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 하지만 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근 실적 추세가 이미 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

주요 시사점

최근 주가 급등은 휴온스의 주가수익비율을 시장 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 휴온스는 중기 실적 하락에 따른 약세에도 불구하고 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 휴온스에도 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시할 수 없는 위험입니다!)를 발견했습니다.

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