우정바이오(코스닥:215380) 주주들은 지난 한 달 동안 43%의 주가 급등으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 20% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.
이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 우정바이오의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.8배로, 약 절반의 기업이 4.3배 이상, 심지어 13배 이상의 P/S를 보이는 국내 생명과학 산업 전반과 비교하면 여전히 강한 매수로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으며, 그 이유에 대한 설명이 있을 수 있습니다.
우정바이오의 실적 추이
예를 들어, 최근 우정바이오의 매출 감소는 생각할 필요가 있습니다. 많은 이들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하면서 주가수익비율(P/S)을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향성에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
우정바이오에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금흐름을 살펴보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
우정바이오처럼 P/S가 낮은 경우는 회사의 성장이 업계에 비해 확실히 뒤처지는 경우입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 2.7%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 28%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가기를 원했지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 19%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려하면 우정바이오의 주가수익비율이 동종업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
우정바이오의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
이러한 강한 가격 움직임 이후에도 우정바이오의 P/S는 여전히 다른 업종을 추종하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
예상대로 우정바이오는 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 우정바이오에서 발견한 5가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 3가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다 .
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