우정바이오(코스닥:215380) 주가는 지난 30일 동안 30% 가까이 하락하며 최근 상승폭의 상당 부분을 반납했다. 장기 주주들은 작년에 주가가 6.9 % 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 생명과학 업종 전체 기업의 절반 가까이가 주가순자산비율(P/S)이 4배 이상이고 9배 이상도 흔치 않다는 점을 고려하면 우정바이오는 현재 주가순자산비율(P/S)이 0.8배로 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
우정바이오의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
최근 우정바이오의 매출이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 실제로 가까운 장래에 더 넓은 산업의 실적을 저해 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 우정바이오를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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우정바이오처럼 주가순자산비율이 낮은 경우는 회사의 성장이 업계에 비해 확실히 뒤처지는 경우입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 우정바이오는 지난해 23%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 50%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
이는 다른 업계가 내년에 21% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 정보를 통해 우정바이오가 업종 대비 낮은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
키 테이크어웨이
우정바이오의 P/S는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
우정바이오에 대한 조사 결과, 지난 3년간의 매출 추이가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점을 감안할 때, 우리가 예상했던 대로 낮은 주가매출액비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 우정바이오에서 발견한 4가지 경고 신호 (다소 불쾌한 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
우정바이오의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 종목을 찾아보는 것은 어떨까요?
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.