케어젠 주식회사(코스닥:214370) 최근 26% 급락한 주가는 너무 빨리 달렸을지도 모른다. (코스닥 : 214370) 최근 26 % 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

케어젠 주식회사(코스닥:214370)의 주가가 최근 한 달간 약 26% 하락했다.(코스닥:214370) 주가는 지난 한 달 동안 상당한 26% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월을 돌이켜보면 이 주식은 16%의 상승률을 기록하며 견조한 실적을 기록했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 케어젠의 주가수익비율(P/E)은 34.3배로, 절반 가량의 기업이 12배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 흔한 국내 시장에 비하면 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 시장이 실적 성장을 경험하는 동안 케어젠의 실적은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 곧 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

케어젠처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올라섰을 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 케어젠의 주당 순이익은 4.1%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 주당순이익은 하락했지만, 전체 주당순이익은 13% 상승하는 데 성공했습니다. 비록 굴곡이 많았지만, 최근의 수익 증가는 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

한 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 24% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 26%와 비슷한 수준입니다.

이러한 정보를 통해 케어젠이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

케어젠의 P/E에 대한 결론

주가가 크게 하락해도 케어젠의 매우 높은 주가수익비율을 낮추는 데는 별다른 영향을 미치지 못했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 케어젠의 예상 성장이 더 넓은 시장에 부합하기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 케어젠에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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