니벡(코스닥:138610) 주가가 좀처럼 오르지 않는 이유

국내 바이오텍 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 14배인 상황에서 ㈜니벡(코스닥:138610)의 12.5배라는 주가수익비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

NIBEC에 대한 최신 분석 보기

NIBEC의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 NIBEC의 수익 감소는 생각할 필요가 있습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 수익 실적을 뒤로하고 앞으로 나아갈 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이런 일이 일어나기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

NIBEC에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 NIBEC는 업계와 유사한 성장률을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 19%라는 실망스러운 감소율을 기록하여 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 139%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 적절한 수준 이상이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 45%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두고 볼 때, NIBEC의 주가수익비율이 동종 업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

NIBEC의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

NIBEC의 최근 3년간 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 NIBEC에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안됩니다!)를 발견했습니다.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익이 증가할 수 있는 것으로 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.