더테크놀로지(코스닥:043090)의 잠재적 상승 여력. (코스닥:043090) 위험이 없는 것은 아니다.

2.1배의 주가매출액비율(이하 "P/S")을 가진 더테크놀로지 (코스닥:043090)는 국내 생명과학 기업의 거의 절반이 3.8배를 넘는다는 점을 감안할 때 주목할 만한 종목이다.(코스닥:043090)는 국내 생명과학 기업 중 거의 절반이 3.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 7배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 주목할 만한 주식입니다. 다만, P/S가 낮아진 것에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

테크놀로지에 대한 최신 분석 보기

테크놀로지의 실적 현황

최근 매우 강력한 매출 성장으로 TechnologyLtd는 매우 잘하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

테크놀로지에 대한 애널리스트의 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴보세요.

TechnologyLtd의 향후 수익 성장이 예측되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 TechnologyLtd는 업계에 뒤처지는 느린 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 12개월을 되돌아보면 회사의 수익이 지난 12개월 동안 급격한 성장을 보인 것을 알 수 있습니다. 또한 최근 3년 동안에는 놀라운 단기 실적에 힘입어 전체 매출이 205%나 증가했습니다. 따라서 최근 이 회사의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 18%와 비교했을 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때, 테크놀로지의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

TechnologyLtd의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

테크놀로지를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 업계를 능가하는 견조한 매출 성장세를 볼 때, 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정합니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 TechnologyLtd에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 2가지가 우려되는 신호입니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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