한스바이오메드(코스닥:042520)의 낮은 P/S는 흥분할 이유가 없다.

국내 바이오텍 기업 중 거의 절반이 10.1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고, 심지어 42배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점에서 한스바이오메드(코스닥:042520)는 분명 주목할 만한 종목이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 좀 더 살펴볼 필요가 있습니다.

한스바이오메드에 대한 최신 분석을 확인하세요.

한스바이오메드의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

한스바이오메드의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 한스바이오메드에 대해 낙관적인 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

한스바이오메드에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

한스바이오메드가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 한스바이오메드는 지난해 2.6%의 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 15%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

이는 나머지 업계가 내년에 46% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 한스바이오메드가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

한스바이오메드의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 한스바이오메드는 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 만족스러운 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 한스바이오메드에 대해 두 가지 경고 신호 ( 하나는 우려스러운 신호)를 확인했습니다.

이러한 위험 때문에 한스바이오메드에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.