엠에쓰리주식회사(코스닥:476080) 25% 주가 급등은 납득이 가지 않는다.

엠에쓰리 주식회사(코스닥:476080) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였다.(코스닥:476080) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근 반등 이후 1년 동안 거의 보합세를 보였기 때문에 장기 주주들은 주가 회복에 감사할 것입니다.

확고한 주가 반등 이후 엠에스테이트의 주가수익비율(P/E)은 41배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만, 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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예를 들어, 최근 수익이 감소하고 있는 M83Ltd의 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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M eighty-threeLtd의 성장 추세는 어떻습니까?

회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때만 M eighty-threeLtd만큼 가파른 P/E를 진정으로 편안하게 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 62%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 90% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 20%와 비교해보면 불쾌한 모습입니다.

이런 점을 고려할 때, M83Ltd의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

엠에잇쓰리 주식은 최근 좋은 모멘텀이 형성되면서 주가수익비율(P/E)이 크게 부풀려졌습니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 M에 대해 4가지 경고 신호 ( 2개는 약간 우려스러운 신호 )를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 M eighty-threeLtd에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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