주가가 30% 상승한 후 애니플러스(코스닥:310200)의 실적이 말해주지 않는 이야기

(코스닥:310200) 주가는 지난달에만 30% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 59%로 매우 급격히 상승했습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 국내 평균 주가수익비율(이하 "P/E")도 13배에 가깝기 때문에 애니플러스의 P/E 비율이 12.1배라는 점에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

인공지능이 의료를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

애니플러스는 최근 매우 빠른 속도로 수익이 증가하고 있어 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

애니플러스에 대한 최신 분석 보기

애널리스트 예측은 없지만, 애니플러스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

성장이 P/E와 일치하나요?

Aniplus의 P/E 비율은 적당한 성장이 예상되고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 111%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 24% 감소하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 실적 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 28%와 비교해보면 불쾌한 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 애니플러스가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 만약 P/E가 최근 마이너스 성장률에 더 근접한 수준까지 하락한다면 기존 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

주요 시사점

애니플러스는 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가수익비율을 회복하면서 다시 상승세를 보이고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

애니플러스를 조사한 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 하향 조정합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 위험이 내재되어 있을 수 있습니다. 6가지 간단한 체크 항목이 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

첫눈에 반하는 회사가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.