자이언트스텝(코스닥:289220)의 27% 하락으로 일부 주주들은 여전히 주가순자산비율에 대해 불안감을 느끼고 있다.

커뮤니티에서 자이언트스텝의 공정가치

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(코스닥:289220) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 현재 주가는 같은 기간 동안 5.7% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 엔터테인먼트 산업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.9배 미만인 상황에서 2.9배의 P/S 비율을 가진 자이언트스텝은 여전히 리서치할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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자이언트스텝의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

자이언트스텝은 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

GIANTSTEP의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 12%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 42%의 매출 증가를 기록했던 지난 해의 우수한 실적을 뒷받침하는 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 17% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 GIANTSTEP의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

자이언트스텝의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

최근 주가에 대해 동일한 말을 할 수는 없지만 GIANTSTEP의 P/S는 여전히 어느 정도 상승하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로서는 상당히 유용합니다.

자이언트스텝의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 다소 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크다고 가정하여 주가순자산비율이 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 자이언트스텝의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

이러한 위험으로 인해 GIANTSTEP에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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