스튜디오드래곤(코스닥:253450)의 주가는 실적에 맞춰 움직인다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 'P/E')이 12배 미만인 상황에서 스튜디오드래곤(코스닥:253450)은 35.1배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

스튜디오 드래곤은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그러길 바라지만 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 대가를 지불하고 있는 것입니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

스튜디오 드래곤과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 40% 수준으로 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 총 16% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 27%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 시장은 연간 20% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이 정보를 통해 스튜디오 드래곤이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

주요 시사점

주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 스튜디오 드래곤의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

의견을 결정하기 전에 스튜디오 드래곤에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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