플레이디 주식회사(코스닥:237820)의 29% 급등에 대한 우려의 이유

더플레이디 주식회사 (코스닥:237820) 주가는 지난 한 달 동안 29%의 뛰어난 상승률을 기록했다.(코스닥:237820) 주가는 지난 한 달 동안 29%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 42% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배 미만인 점을 고려하면, 36.7배의 P/E 비율을 가진 플레이디를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 최근 PlayD의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다는 점을 생각해 보겠습니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하기 때문에 P/E가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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PlayD의 성장 추세는 어떻게 될까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해 PlayD는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

작년의 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 42%까지 떨어졌습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 83%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이러한 호황을 계속 이어가는 것을 선호하겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

향후 12개월 동안 30%의 성장이 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 PlayD가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것으로 보입니다. P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가가 급등하면서 PlayD의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

PlayD를 조사한 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 PlayD의 4가지 경고 신호 (2가지는 무시할 수 없습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

이러한 위험으로 인해 PlayD에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량 주식 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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