(코스닥 : 206400)의 가격에 대한 우려의 이유가 있습니다.

국내 엔터테인먼트 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.7배 미만인 상황에서 3.1배의 P/S를 보이는 베노티엔알 (코스닥:206400)을 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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BENO TNR의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

BENO TNR은 최근 정말 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 시장을 능가 할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

BENO TNR만큼 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 155%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 20%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 17% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 BENO TNR이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

BENO TNR의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

BENO TNR을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가 하락의 위험이 크다고 판단하여 주가순자산비율을 낮춰야 합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, BENO TNR에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 무시할 수 없습니다!)도 발견했습니다.

BENO TNR의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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