T3 엔터테인먼트 (코스닥 : 204610)의 가격이 까다로운 이유가 있습니다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배를 넘는 상황에서 7.6배의 P/E 비율을 가진 T3엔터테인먼트(코스닥:204610)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

T3 엔터테인먼트는 최근 수익이 매우 빠른 속도로 증가하고 있어 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억누르고 있을 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.

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T3 엔터테인먼트의 성장 추세는 어떻습니까?

T3 Entertainment와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 117%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고 3년 주당순이익은 실망스럽게도 1.2% 감소하여 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 22% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 고려할 때 T3 엔터테인먼트가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 T3 엔터테인먼트에 대한 조사 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 수익이 줄어들고 있는 것이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 만족스러운 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

또한 T3 엔터테인먼트에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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