주가매출액비율(이하 "P/S")이 0.7배인 위메이드플레이( 코스닥:123420) .(코스닥:123420)는 국내 엔터테인먼트 기업 중 거의 절반이 1.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지는 추가 조사가 필요합니다.
위메이드플레이의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
위메이드 플레이는 작년에 수익이 악화되어 전혀 이상적이지 않습니다. 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것이라는 예상이 많아 주가순자산비율(P/S)을 억누르고 있는 것으로 보입니다. 위메이드플레이를 좋아한다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
위메이드 플레이에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
위메이드플레이와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
하지만 지난 한 해 동안 위메이드플레이의 매출은 2.3%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 매출은 감소했지만, 전체 매출은 19% 상승했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 15%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.
이런 점을 고려하면 위메이드플레이의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며, 주가에 대해 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
위메이드플레이를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나쁘다는 점에서 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
이 밖에도 고려해야 할 중요한 위험 요소가 있으며, 위메이드 플레이에 투자하기 전에 알아야 할 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.