이미 강력한 실행에도 불구하고 NS ENM Co.(코스닥:078860) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 139%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후, 국내 엔터테인먼트 산업의 약 절반이 1.5배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 4.9배의 P/S 비율을 가진 엔에스엔엠엘티드를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
NS ENMLtd의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
예를 들어, 최근 매출이 감소함에 따라 NS ENMLtd의 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트의 예측은 없지만 NS ENMLtd의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.NS ENMLtd의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
NS ENMLtd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계를 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 11% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전반적으로 매출 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.
이는 다른 업계가 내년에 17% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 NS ENMLtd가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
엔에스엔엠엘티의 주가수익비율에서 배울 수 있는 것은?
주가가 급등하면서 NS ENMLtd의 주가순자산비율도 급등했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
NS ENMLtd를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 당신이 알아야 할 4 가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 2 개는 우리를 불편하게 만듭니다.
NS ENMLtd의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.