지난주액토즈소프트(코스닥:052790)의 부진한 실적 발표에 대해 주주들은 별다른 관심을 보이지 않았다. 우리는 더 부드러운 헤드 라인 숫자가 몇 가지 긍정적 인 기본 요인으로 인해 상쇄 될 수 있다고 생각합니다.
트럼프는 미국의 석유와 가스를 "해방"시키겠다고 약속했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발이 진행되고 있습니다.
액토즈소프트의 수익 확대하기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 측정하는 유용한 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 후 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
즉, 잉여현금흐름비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 신호입니다. 양수 발생률이 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 것은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않는다는 것을 나타내므로 나쁜 것임에 틀림없습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생 비율이 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
2024년 12월까지 12개월 동안 액토즈소프트는 -0.72의 발생률을 기록했습니다. 따라서 법정 이익이 잉여 현금 흐름에 비해 매우 현저히 적었습니다. 실제로 지난 12개월 동안 잉여현금흐름은 960억 원으로, 당기순이익 74억 4천만 원을 훨씬 상회했습니다. 특히 액토즈소프트는 지난해 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 960억 원의 잉여현금흐름은 반가운 개선입니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 액토즈소프트의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
액토즈소프트의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 설명한 것처럼 액토즈소프트의 이익 발생률은 이익이 잉여현금흐름으로 전환되는 비율이 높다는 것을 나타내며, 이는 회사에 긍정적입니다. 이러한 관찰을 바탕으로 액토즈소프트의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 하지만 안타깝게도 액토즈소프트의 주당 순이익은 작년에 실제로 하락했습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요인 외에도 여러 가지를 고려해야 합니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 저희는 조사를 통해 액토즈소프트의 3가지 경고 신호 (1개는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했으며, 이는 여러분이 충분히 주의할 필요가 있다고 생각합니다.
이 노트에서는 액토즈소프트의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.