국내 엔터테인먼트 업계의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.3배에 육박하는 상황에서액토즈소프트(코스닥:052790) 의 0.9배인 P/S 비율에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
액토즈소프트의 실적 현황
최근 액토즈소프트의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 액토즈소프트에게 상당히 유리한 시기였습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못했습니다. 액토즈소프트에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 액토즈소프트에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?
액토즈소프트와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 41%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 68%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 18%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 액토즈소프트가 업계와 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후에도 평균 성장률이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
액토즈소프트는 최근 3년간의 성장이 더 넓은 산업 전망에 부합하는 덕분에 적당한 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 현재 업계 전망과 거의 일치하는 과거 매출 추세를 볼 때, 주주들은 회사의 향후 매출 전망에 큰 놀라움이 없을 것이라고 확신하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 미래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 액토즈소프트에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.
액토즈소프트의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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