최근 27% 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있는 아이톡시 (코스닥:052770)

(코스닥:052770) 주가는 그 전 비교적 양호한 시기를 보낸 후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 23% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 엔터테인먼트 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.6배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 3.2배의 P/S 비율을 가진 아이톡시를 여전히 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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ITOXI의 실적 추이

예를 들어 최근 이톡시의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않다고 가정해 봅시다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불한 것일 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

ITOXI의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 45% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 29%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 이러한 성장세를 계속 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 수 있을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 13%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 ITOXI의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

ITOXI의 P/S에 대한 결론

최근 주가에 대해 동일한 말을 할 수는 없지만 ITOXI의 P/S는 여전히 어느 정도 상승했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

ITOXI를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족하지 않습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 ITOXI에 대한 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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