한빛소프트 (코스닥 :047080) 주가가 27 % 급락함에 따라이 가격에서 여전히 위험이 높아졌습니다.

한빛소프트(코스닥:047080) 주가가 지난 30일 동안 27% 하락하며 최근 상승폭의 대부분을 반납했습니다. 지난 30일 동안 주가가 30% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 엔터테인먼트 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값도 1.6배에 가깝기 때문에 한빛소프트의 P/S 비율 1.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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한빛소프트의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 한빛소프트의 매출 감소는 고려해야 할 사항입니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 뒤로하고 P/S가 떨어지지 않을 것이라고 기대할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이런 일이 일어나기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

한빛소프트와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 재무를 검토하면서 회사의 매출이 35% 수준으로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 28%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 한빛소프트가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 한빛소프트의 많은 투자자들이 최근의 주가 흐름보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

결론

한빛소프트의 주가 폭락 이후 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율은 밸류에이션 수단으로 활용하기보다는 현재 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.

한빛소프트를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장세를 보일 것으로 예상했기 때문입니다. 업계 전망치가 성장하는 상황에서 매출이 역성장하는 것을 보면 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 한빛소프트에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

첫눈에 반하는 기업이 아니라 좋은 기업을 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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