드래곤플라이지에프 주식회사(코스닥:030350)의 주가 하락은 기회 신호일 수 있다.

드래곤플라이지에프(코스닥:030350)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로, 절반 가량의 기업이 1.6배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 국내 엔터테인먼트 업종과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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최근 드래곤플라이 GF의 실적은 어땠나요?

드래곤플라이 GF는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것 같습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 드래곤플라이 GF의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근의 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Dragonfly GF의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 12개월을 되돌아보면, 회사의 수익이 지난 12개월 동안 큰 폭으로 성장했음을 알 수 있습니다. 놀라운 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

이는 내년에 16% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 드래곤플라이 GF의 P/S가 다른 대부분의 기업보다 낮다는 점은 특이합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

드래곤플라이 GF를 조사한 결과, 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 빠른 성장률로 견조한 매출을 보인다는 것은 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 리스크가 존재하며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다른 리스크도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 드래곤플라이 GF에 대해 4가지 경고 신호 ( 3가지는 우리를 불편하게 함)를 확인했습니다.

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