OCI (KRX :456040) 소프트 수익은 전체 그림을 보여주지 않습니다.

최근 부진한 실적을 발표한 OCI(KRX:456040)의 주가는 크게 움직이지 않았습니다. 우리는 몇 가지를 파헤쳤고, 우리는 수익이보기보다 강하다고 믿습니다.

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비정상적인 항목이 이익에 미치는 영향

OCI의 실적을 제대로 이해하기 위해서는 특이 항목으로 인한 비용 410억 원을 고려해야 합니다. 비정상적인 항목으로 인한 비용 차감은 일견 실망스럽지만, 한 가지 희망이 있습니다. 전 세계 대다수의 상장기업을 분석한 결과, 중요한 비정상 항목이 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 그리고 이러한 항목이 비정상적인 것으로 간주된다는 점을 감안하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. OCI는 2025년 3월까지 12개월 동안 대규모의 비정상적인 항목 비용이 발생했습니다. 다른 모든 것이 동일하다면, 이는 법정 이익이 기본 수익력보다 더 나빠 보이게 하는 효과를 가져올 수 있습니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 OCI의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

OCI의 수익성에 대한 우리의 견해

위에서 설명한 바와 같이, 우리는 상당한 규모의 비정상적인 비용으로 인해 OCI의 법정 이익이 이전보다 낮아질 것으로 예상합니다. 이러한 관찰을 바탕으로 OCI의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 하지만 안타깝게도 주당 순이익은 작년에 실제로 감소했습니다. 이 글의 목표는 법정 이익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 것이 더 많습니다. 따라서 이 주식에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 회사가 직면하고 있는 리스크를 고려하는 것이 중요합니다. 이를 돕기 위해 OCI 주식을 매수하기 전에 알아두어야 할 5가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호!)를 알아봤습니다.

이 글에서는 OCI 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본이익률을 우량 기업의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요하겠지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업 무료 모음이나 내부자 보유 비중이 높은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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