부성주식회사의 잠재적 상승 여력은? (KRX:093370) 위험이 없는 것은 아니다.

국내 화학업종의 주가수익비율 중앙값이 약 0.7배로 비슷한 상황에서 ㈜부성(KRX:093370)의 1.2배의 주가매출액비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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부성의 실적 현황

부성은 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 매출 감소가 저조하여 최근 실적이 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 기대하면서 주가수익비율(P/S) 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

부성과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 8.8%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 8.5%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙관적이지 않았을 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 회사를 주시하는 유일한 애널리스트의 예상대로 32%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 9.0%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 매출 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때, 부성의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

최종 결론

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

부성의 예상 매출 성장률이 전체 산업보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 일부 리스크가 있어 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시켜야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다른 리스크도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 부성에 대해 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 확인했습니다.

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