투자자들이 넥스틸(KRX:092790)의 25% 주가 급락에 놀라지 말아야 하는 이유

넥스틸(NEXTEEL Co., Ltd.(KRX:092790) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적 인 성과를 되돌리면서 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실을 기쁘게 생각하지 않을 것입니다. 지난 한 달 동안 주가는 작년 한 해 동안 2.2% 상승하는 데 그쳤습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 국내 기업의 절반 정도가 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 넥스틸은 여전히 3.7배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어 최근 넥스틸의 실적이 부진해지면서 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하여 P/E를 억눌렀을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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넥스틸에 성장이 있을까요?

넥스틸처럼 하락한 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 결정적으로 뒤처지게 될 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 67%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기 성장 시기 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 혼합된 결과를 얻은 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 34% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 넥스틸이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 테이크아웃

넥스틸의 주가는 급락했고 현재 주가수익비율(P/E)은 바닥에 닿을 정도로 낮습니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희가 예상했던 대로 넥스틸의 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이는 것이 낮은 P/E에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 더 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

그렇긴 하지만 넥스틸은 투자 분석에서 5가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2가지는 다소 불쾌한 신호라는 점에 유의하세요.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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