일진다이아몬드(KRX:081000)의 등락률로 보는 주가 흐름

국내 화학업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.7배 미만인 상황에서 일진다이아몬드 (KRX:081000)는 1.5배의 P/S로 잠재적으로 피할 수 있는 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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일진다이아몬드의 실적 추이

예를 들어, 최근 일진다이아몬드의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

일진다이아몬드에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

일진다이아몬드의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것이라는 점입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 17%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 8.4% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 20% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 감안할 때 일진다이아몬드의 주가순자산비율(P/S)이 대부분의 다른 기업보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

일진다이아몬드 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

일진다이아몬드에 대한 조사 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S를 초래하지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상보다 낮은 수치입니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 일진다이아몬드에서 발견한 두 가지 경고 신호 (약간 우려스러운 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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