국내 금속 및 광업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.3배에 가까운 상황에서 하이스틸 (KRX:071090)의 P/S가 0.2배인 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
히스틸의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
예를 들어, 최근 매출이 감소함에 따라 HisteelLtd의 재무 성과가 좋지 않았다고 가정 해 보겠습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 기대하여 P/S가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
히스틸에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.HisteelLtd의 매출 성장이 예상되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 HisteelLtd는 업계와 비슷한 수준의 성장을 달성해야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 10% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 40%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사 입장에서는 충분히 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 9.5%와 비교할 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때, 히스틸의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
히스틸의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때 히스틸의 P/S가 더 넓은 업계와 일치한다고 생각하지 않았습니다. 수익에 대한 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 P/S 비율이 이 긍정적인 실적과 일치하지 못하게 할 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, HisteelLtd에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.
과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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