Histeel Co.(KRX:071090) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안 주가가 14% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 하이스틸의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배로 국내 금속 및 광산업 평균 P/S와 거의 일치한다는 점을 감안할 때 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
HisteelLtd의 실적 추이
예를 들어, 최근 수익이 감소함에 따라 HisteelLtd의 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 있을 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 HisteelLtd는 업계와 비슷한 성장률을 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 7.8%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 66%라는 훌륭한 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 13%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때, HisteelLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
하이스틸의 주가가 급락하면서 주가순자산비율(P/S)이 다른 업종과 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽어서는 안 되지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때 HisteelLtd의 P/S가 전체 업계와 비슷할 것으로 예상하지 못했습니다. 수익에 대한 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있어 P/S 비율이 이러한 긍정적인 실적과 일치하지 않을 수 있습니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 히스틸 주식에 대한 5가지 경고 신호 (2가지가 우려스럽습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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