최근 TKG 휴켐스 (KRX:069260)의 실적은 견조했지만 주가는 예상보다 움직이지 않았다.(KRX:069260)의 최근 실적은 견조했지만 주가는 예상만큼 많이 움직이지 않았습니다. 우리는 주주들이 법정 이익 수치 이외의 몇 가지 우려스러운 요소를 발견했다고 생각합니다.
비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향
TKG휴켐스의 법정 이익 이외의 수익을 이해하려면 지난 12개월 동안 90억 원 상당의 비정상적인 항목으로 인해 법정 이익이 발생했다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 높은 수익은 언제나 반갑지만, 비정상적인 항목의 큰 기여는 때때로 우리의 열정을 꺾기도 합니다. 전 세계 대부분의 상장기업을 대상으로 조사한 결과, 비정상적인 아이템은 일회성으로 끝나는 경우가 매우 흔했습니다. 이름만 놓고 보면 놀랄 일도 아닙니다. TKG 휴켐스가 이러한 기여가 반복되지 않는다면 다른 모든 조건이 동일하다면 올해 수익이 감소할 것으로 예상됩니다.
따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트의 예상치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
TKG 휴켐스의 수익 성과에 대한 우리의 견해
TKG 휴켐스의 법정 수익은 비정상적인 항목으로 인해 수익이 왜곡된 것이 사실입니다. 이 때문에 TKG 휴켐스의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 좋을 수 있다고 생각합니다. 하지만 좋은 소식은 지난 3년 동안의 주당순이익 성장률이 매우 인상적이었다는 것입니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. TKG 휴켐스에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴봐야 합니다. 예를 들어, 분석을 계속 진행하기 전에 주의해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)가 있음을 발견했습니다.
이 노트에서는 TKG 휴켐스의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.