Stock Analysis

33% 주가 상승에도 불구하고 개발선진솔루션(KRX:058730)의 실적 부진 탈출구는 없다.

Simply Wall St
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KOSE:A058730
Source: Shutterstock

개발어드밴스드솔루션(주)(KRX:058730) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 33% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 주식이 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 6.4% 하락했다는 것입니다.

주가가 급등했지만, 국내 기업의 절반 정도가 13배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 9.2배의 P/E 비율을 가진 개발선진화솔루션은 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 하지만 P/E가 낮아진 것에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

개발 어드밴스 솔루션은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 꺾일 것으로 예상하면서 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

개발 어드밴스 솔루션에 대한 최신 분석을 확인하세요.

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KOSE:A058730 2024년 7월 26일 기준 주가수익비율 2024년 7월 26일
현재 애널리스트 예측은 없지만 Development Advance SolutionLtd의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

성장이 낮은 P/E와 일치합니까?

개발 어드밴스드 솔루션 주식회사와 같은 P/E 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 165%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Development Advance SolutionLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

주요 시사점

개발 어드밴스 솔루션의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤처져 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로, 개발 어드밴스 솔루션에 대한 조사 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 당신이 알아야 할 Development Advance SolutionLtd에 대한 3 가지 경고 신호를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어뿐만 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.