남해화학 (KRX :025860) 주식에 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

국내 화학업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.6배에 육박하는 상황에서 남해화학 (KRX:025860)의 P/S 비율 0.2배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 눈썹을 찌푸리지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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남해화학의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 남해화학은 작년에 수익이 악화되어 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 매출 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 P/S 하락을 막고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

남해화학과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 남해화학의 지난해 매출 성장률을 살펴보면 7.8%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 5.3%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

향후 12개월 동안 14% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 남해화학이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

남해화학의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

남해화학을 살펴본 결과, 최근 3년 매출 추세가 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 장기적으로 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

항상 위험에 유의할 필요가 있는데, 남해화학에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.

남해화학의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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