유니드컴퍼니(KRX:014830)의 주가는 25% 상승했지만 사업 전망도 상승이 필요하다.

유니드 컴퍼니 주식회사(KRX:014830) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 17% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 기업의 절반 정도가 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 7.6배의 P/E 비율을 가진 유니드는 여전히 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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최근 UNID는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기였습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 주가수익비율에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

UNID처럼 낮은 주가수익비율이 진정으로 편안하게 느껴지는 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 368%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 주당순이익이 55% 감소하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 매년 10.0%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 시장은 매년 18%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 UNID가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

최근의 주가 급등은 UNID의 주가수익비율을 시장 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과 UNID의 낮은 수익 전망이 낮은 주가수익비율의 원인이 되고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 UNID의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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