현재 유니드 (KRX:014830)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로, 국내 화학업종 기업의 평균 P/S가 0.7배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간'에 해당한다고 해도 과언이 아니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
UNID의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 UNID의 수익은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 감소하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 업계 대부분의 다른 회사와 일치할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 주가가 계속 저조하지 않기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 UNID는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 19%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 27%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 7.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 13%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 점을 고려할 때, UNID의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
UNID의 P/S에 대한 결론
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
UNID의 매출 성장률 추정치가 광범위한 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것이 예상외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.