국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배를 넘는 상황에서 5.8배의 P/E 비율을 가진 HDC HOLDINGS(KRX:012630)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 이유는 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
최근에는 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있어 HDC HOLDINGSLtd에 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말하나요?
HDC주식회사와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 시장 대비 저조한 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 35%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 41% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 한 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 64% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 시장은 21% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 보입니다.
이러한 정보로 볼 때 HDC HOLDINGSLtd가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상하다고 생각합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 현저히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.
최종 결론
주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
HDC HOLDINGSLtd의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. P/E 비율이 긍정적인 전망에 부합하지 못하도록 실적에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않았을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
예를 들어, 항상 위험에 유의해야 합니다 - HDC HOLDINGSLtd에는 우리가 알고 있어야 한다고 생각하는 경고 신호가 하나 있습니다.
물론 HDC 홀딩스보다 더 나은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 볼 수 있습니다.
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