일부 롯데케미칼(KRX:011170) 주주, 주가 27% 급락으로 출구 모색

롯데케미칼(KRX:011170) 주주들은 주가가 27% 하락하고 전 기간의 호실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 지난 12개월 동안 57%의 손실을 입은 비참한 시간을 보냈습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 화학업종 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 0.6배에 가깝기 때문에 롯데케미칼의 P/S 비율 0.1배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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롯데케미칼의 최근 실적은 어땠나요?

롯데케미칼은 최근 다른 기업들에 비해 매출 감소폭이 크지 않아 비교적 선방하고 있습니다. 아마도 시장에서는 업황 부진에 따라 향후 매출 실적이 하락할 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 유지되고 있는 것으로 보입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사가 계속해서 수익을 개선하는 것이 훨씬 낫습니다. 하지만 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 회사가 다시 하락하지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하는가?

롯데케미칼의 P/S 비율은 완만한 성장이 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계에 부합하는 실적입니다.

지난 한 해의 재무를 검토하면서 롯데케미칼의 매출이 2.9%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 26%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 예상에 따르면 내년에는 매출이 5.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 24% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보를 통해 롯데케미칼이 업계 대비 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

롯데케미칼의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 롯데케미칼의 주가수익비율은 다른 화학 업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

롯데케미칼의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 전망을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상되는 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 롯데케미칼에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 수익성 높은 기업, 수익이 크게 성장한 기업은 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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