투자자들은 플레이그램 주식회사(KRX:009810)의 수익에 대해 완전히 확신하지 못하고 있다.

국내 패키징 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 0.4배로 비슷한 상황에서 플레이그램(KRX:009810)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.2배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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최근 플레이그램의 실적은 어땠나요?

작년에 플레이그램이 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 가능한 수준 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 Playgram의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 트렌드가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

Playgram과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 20%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 매출도 놀랍게 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때, 플레이그램의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

플레이그램의 P/S에 대한 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

플레이그램의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하는 수익에 대한 보이지 않는 위협이 있을 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 플레이그램에서 4가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1가지 이상은 저희와 잘 맞지 않음), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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