국내 패키징 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배 미만인 상황에서, 율촌화학 (KRX:008730)을 피해야 할 종목으로 고려할 수 있다.(KRX:008730)는 P/S 비율이 2 배로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주 할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
율촌화학의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 최근 Youlchon ChemicalLtd의 재무 성과가 매우 평범하다고 생각하십시오. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 고무적이지 않은 매출 실적이 개선될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
율촌화학에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?
율촌화학이 높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 아무런 도움이 되지 않았고, 매출은 19% 감소하는 불미스러운 결과를 낳았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.
향후 12개월 동안 22% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이러한 정보를 통해 우리는 율촌화학이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점을 우려하고 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
율촌화학의 P/S에 대한 결론
주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
율촌화학은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
다른 리스크도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 우리는 당신이 알아야 할 2 가지 경고 신호를 Youlchon ChemicalLtd에서 확인했습니다.
율촌화학의 사업 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 회사의 견고한 사업 펀더멘털을 가진 대화 형 주식 목록을 살펴 보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Youlchon ChemicalLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.